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目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（空表）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（空表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（空表）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第一 部門概括
一、部門職責(zé)
主要職能：甘肅省工程咨詢中心是專職從事投資項(xiàng)目咨詢評估的機(jī)構(gòu)，主要從事投資建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、規(guī)劃等編制、評估、初步設(shè)計(jì)審查、概算審查、節(jié)能審查、社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估等業(yè)務(wù)，取得了國家發(fā)改委頒發(fā)的工程咨詢單位甲級資信評價(jià)證書，有綜合經(jīng)濟(jì)、公路、建筑、水利水電等13個(gè)咨詢專業(yè)，是全國投資建設(shè)項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺備案的綜合性工程咨詢單位。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位概況：甘肅省工程咨詢中心成立于1987年1月，2003年按照國務(wù)院投資體制改革要求，經(jīng)省政府常務(wù)會議研究，加掛了“甘肅省政府投資項(xiàng)目評審中心”牌子，省編委核定自收自支事業(yè)編制13名，2006年機(jī)構(gòu)規(guī)格升格為副廳級，核定自收自支的事業(yè)編制21名。2011年，經(jīng)省編委批復(fù)，加掛“甘肅省節(jié)能評審中心”牌子，現(xiàn)為一套人馬，三塊牌子。2015年省編委批復(fù)將省發(fā)改委重大項(xiàng)目專家聯(lián)絡(luò)辦公室調(diào)整為咨詢中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，（甘肅省工程咨詢中心專家聯(lián)絡(luò)辦以下統(tǒng)稱）增加全額撥款事業(yè)編制10名，現(xiàn)有事業(yè)編制31名，其中：全額撥款事業(yè)編制10名，自收自支事業(yè)編制21名。截止2020年底有在職職工31人，其中全額撥款事業(yè)編制7人。
統(tǒng)一社會信用代碼126200004380001797，住所：蘭州市城關(guān)區(qū)廣場南路13號，法定代表人：楊新民，開辦資金：伍仟叁百陸拾玖萬元。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)設(shè)有項(xiàng)目評審一、二、三、四部、綜合辦公室（專家聯(lián)絡(luò)辦公室）等四部兩室。管理單位有北京市豐瑞賓館、甘肅西湖培訓(xùn)服務(wù)大廈、北山綠化試驗(yàn)林場3家企業(yè)。
甘肅省工程咨詢中心是自收自支的副廳級事業(yè)單位，2020年納入部門決算的款項(xiàng)有中心市場經(jīng)營性收入，同時(shí)還有7名全額撥款事業(yè)編制人員經(jīng)費(fèi)（2020年10月份調(diào)出1名），有國有資產(chǎn)有償使用收入后返還款。
咨詢中心賬務(wù)中有并入管理的原省發(fā)改委重大項(xiàng)目駐京聯(lián)絡(luò)辦的固定資產(chǎn)，于2014年9月無償劃撥給中心管理，納入行政事業(yè)單位資產(chǎn)系統(tǒng)中核算管理，代管的固定資產(chǎn)賬面原值為4828萬元。2017年咨詢中心年末納入財(cái)政部門決算管理，全額撥款事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)通過發(fā)改委上報(bào)預(yù)算、經(jīng)批復(fù)后執(zhí)行。所管轄的3家企業(yè)為自負(fù)盈虧獨(dú)立核算的全民所有制企業(yè)。甘肅西湖培訓(xùn)服務(wù)大廈，于2016年9月整體出租經(jīng)營，因?yàn)槭褂脟匈Y產(chǎn)出租為發(fā)改委培訓(xùn)中心的大樓，故執(zhí)行收支兩條線，收取的租金在交納增值稅及附加、房產(chǎn)稅、印花稅等各項(xiàng)稅費(fèi)后上繳省財(cái)政廳，省財(cái)政廳按一定比例返還，返還資金主要用于西湖服務(wù)培訓(xùn)大廈內(nèi)退人員及待崗人員的工資、社會保障金中的五險(xiǎn)一金及其他支出。北京豐瑞賓館經(jīng)營良好，2020年略有盈余。2020年1月已移交甘肅文旅產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司管理，固定資產(chǎn)還未辦理劃轉(zhuǎn)。北山試驗(yàn)林場主要開展基礎(chǔ)性建設(shè)及綠化等工作。
第二 2020年度部門決算表（報(bào)表見附件）
一、收入支出決算總表（見附表）
二、收入決算表（見附表）
三、支出決算表（見附表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見附表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見附表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)附空表）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)附空表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（單位沒有相關(guān)數(shù)據(jù)附空表）
第三 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
按2019年頒布的《政府會計(jì)準(zhǔn)則制度》核算，執(zhí)行財(cái)務(wù)會計(jì)與預(yù)算會計(jì)并行，2020年度部門決算依據(jù)預(yù)算會計(jì)核算報(bào)表數(shù)據(jù)填列。2020年度收入822.29萬元（包括財(cái)政撥款和經(jīng)營收入），支出總計(jì)921.14萬元（包括財(cái)政支出和經(jīng)營支出），本年收支差額-99萬元，2019年收支差額-20萬元，收、支較上年下降17.22%，下降主要原因是2020年收入比2019年收入901萬元減少79萬元（具體為經(jīng)營收入減少73萬元、財(cái)政項(xiàng)目撥款減少6萬元），上年累計(jì)經(jīng)營結(jié)余-345.9萬元，2020年經(jīng)營結(jié)余累計(jì)-444.8萬元。原因是收入持續(xù)減少，使用以前年度結(jié)余（非財(cái)政撥款結(jié)余）彌補(bǔ)支出。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)822.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入221.80萬元，占26.97%；經(jīng)營收入600.49萬元，占73.03%。（說明從科目上來講，為事業(yè)收入，以項(xiàng)目為主業(yè)沒有其他輔助，但從來源性質(zhì)講，為自收自支企業(yè)經(jīng)營化管理稅務(wù)核算）。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)921.14萬元，其中：基本支出107.47萬元，占11.67%；項(xiàng)目支出114.33萬元，占12.41%；經(jīng)營支出699.34萬元，占75.92%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)221.80萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少5.86萬元，下降2.57%。主要原因是：2020年發(fā)生疫情，國有資產(chǎn)出租減免承租方-小微企業(yè)三個(gè)月租金51萬元，上繳財(cái)政數(shù)減少，導(dǎo)致財(cái)政返還也減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221.80萬元，較上年決算數(shù)減少5.86萬元，下降2.57%。原因是疫情所致。款項(xiàng)主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為230.68萬元，支出決算為197.08萬元，完成年初預(yù)算的85.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是發(fā)生疫情實(shí)際撥款減少。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.61萬元，支出決算為10.61萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.20萬元，支出決算為7.20萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.91萬元，支出決算為6.91萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款按用途分類為基本支出107.47萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)98.45萬元，較上年決算數(shù)增加1.69萬元，增長1.75%，主要原因是工資中薪級工資正常調(diào)增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資35.82萬元、津貼補(bǔ)貼3.97萬元、績效工資21.46萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)9.49萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.56萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助補(bǔ)助2.67萬元、其他社會保障繳費(fèi)（工傷）0.32萬元、住房公積金6.91萬元、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助0.97萬元、在職人員獎勵金12.48萬元（2019年科學(xué)業(yè)績獎）、生活補(bǔ)助0.8萬元。公用經(jīng)費(fèi)9.02萬元，較上年決算數(shù)增加9.02萬元，主要原因是.上年人員經(jīng)費(fèi)不足，全部用于人員經(jīng)費(fèi)支出，2020年10月財(cái)政供養(yǎng)人員10月份調(diào)出1名，全年公務(wù)費(fèi)安排支出9.02萬元，其明細(xì)辦公費(fèi)0.4萬元、咨詢費(fèi)0.1萬元、手續(xù)費(fèi)0.24萬元、水費(fèi)0.59萬元、電費(fèi)0.56萬元、郵電費(fèi)0.32萬元、取暖費(fèi)0.62萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.06萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.73萬元、福利費(fèi)1.33萬元、差費(fèi)2.87萬元、租賃費(fèi)0.2萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
甘肅省工程咨詢中心屬于自收自支事業(yè)單位，10名編制人員為單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府采購支出情況說明
我單位2020年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中其他用車9輛，主要是中心管理的北京豐瑞賓館的經(jīng)營用車。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備2臺（套）。為代管的北京豐瑞賓館使用的空調(diào)機(jī)，一組110萬元，一組內(nèi)燃機(jī)118萬元。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十二、預(yù)算績效情況說明
甘肅西湖培訓(xùn)服務(wù)大廈使用的項(xiàng)目資金按稅后資金上繳財(cái)政后返還支出用于職工薪酬和固定資產(chǎn)維修。2020年產(chǎn)出和效益指標(biāo)見自評表。（附表）
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng)，涉及資金114.32萬元；從評價(jià)情況來看，完成度較好。
（二）績效自評結(jié)果
項(xiàng)目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況100%。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150.6萬元，執(zhí)行數(shù)為114.32萬元，完成預(yù)算的76%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障內(nèi)退3人及待崗人員21人工資發(fā)放及社會保險(xiǎn)費(fèi)繳納，二是完成經(jīng)濟(jì)效益提高。下一步改進(jìn)措施，一是資金到賬時(shí)效性提高，提高資金使用效益，使資產(chǎn)保值增值，備有資產(chǎn)維修金。
甘肅省工程咨詢中心
2021年8月30日
附件一：
2020年度部門決算表.xls
