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甘政辦發(fā)〔2013〕163號
各市、自治州人民政府，省政府有關(guān)部門：
《甘肅省貧困縣通村道路和農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金管理辦法》已經(jīng)省政府同意，現(xiàn)予印發(fā)，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
甘肅省人民政府辦公廳
2013年10月17日
甘肅省貧困縣通村道路和農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金管理辦法
第一章 總 則
第一條 為了加強(qiáng)對我省貧困縣市區(qū)通村道路、農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金的管理，確保資金安全，發(fā)揮資金效益，根據(jù)《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)利用國開行貸款開展通村道路和安全飲水建設(shè)實(shí)施方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2013〕113號），制定本辦法。
第二條 通村道路、農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金用于我省貧困縣市區(qū)通村道路和農(nóng)村安全飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)行封閉管理。
第三條 甘肅省扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“省扶貧開發(fā)公司”）是通村道路、農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金的管理部門，負(fù)責(zé)資金的歸集、管理與監(jiān)督，參與項(xiàng)目的規(guī)劃制定、評審和驗(yàn)收，對竣工驗(yàn)收合格項(xiàng)目實(shí)施回購。
第四條 甘肅省交通建設(shè)投資管理有限公司（以下簡稱“省交通投資公司”）、甘肅省水務(wù)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“省水務(wù)投資公司”）負(fù)責(zé)向國家開發(fā)銀行股份有限公司（以下簡稱“國開行”）貸款。
第五條 縣級政府是項(xiàng)目實(shí)施的主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，省交通運(yùn)輸廳、省水利廳要加強(qiáng)對工程建設(shè)招投標(biāo)的指導(dǎo)監(jiān)督，確保招投標(biāo)活動嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定?？h級財(cái)政部門設(shè)立縣級項(xiàng)目管理部（以下簡稱“縣級項(xiàng)目部”），統(tǒng)一承接和管理資金。
第二章 資金歸集及用途
第六條 通村道路、農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金包括：
?。ㄒ唬┲醒胙a(bǔ)助和省級安排的資金，以及整合的其他扶貧專項(xiàng)資金。
（二）國開行專項(xiàng)貸款資金。
（三）項(xiàng)目資金產(chǎn)生的利息收入及其他資金。
第七條 歸集的財(cái)政專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目資本金投入和貸款還本付息。國開行專項(xiàng)貸款用于項(xiàng)目建設(shè)，執(zhí)行中國人民銀行同期基準(zhǔn)利率。項(xiàng)目實(shí)施方案與歸集的專項(xiàng)資金規(guī)模相匹配。
第八條 省財(cái)政將歸集范圍內(nèi)的財(cái)政專項(xiàng)資金，根據(jù)項(xiàng)目資本金投入和貸款還本付息計(jì)劃，劃撥至省扶貧開發(fā)公司賬戶。
第三章 資金流程
第九條 省扶貧開發(fā)公司按批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，分批次分別與省交通投資公司和省水務(wù)投資公司簽訂《BT投資建設(shè)和轉(zhuǎn)讓回購協(xié)議》。
第十條 省扶貧開發(fā)公司根據(jù)項(xiàng)目年度實(shí)施方案，向省交通投資公司、省水務(wù)投資公司撥付項(xiàng)目建設(shè)期所需資本金，由省交通投資公司、省水務(wù)投資公司向國開行申請貸款。
第十一條 省交通投資公司、省水務(wù)投資公司根據(jù)省扶貧開發(fā)公司提供的資金用款計(jì)劃、項(xiàng)目前期批復(fù)及施工合同，將項(xiàng)目資本金和貸款資金撥付縣級項(xiàng)目部在國開行設(shè)立的專戶。
第十二條 縣級項(xiàng)目部實(shí)行縣級報(bào)賬制。資金封閉運(yùn)行，專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?。
第十三條 縣級項(xiàng)目部按照項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，對項(xiàng)目實(shí)施單位用款申請進(jìn)行審核，采取報(bào)賬方式付款。
第十四條 報(bào)賬程序。
?。ㄒ唬╉?xiàng)目工程預(yù)付款撥付。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)中標(biāo)通知書、承包合同、銀行預(yù)付款保函等向縣級項(xiàng)目部提出用款申請，經(jīng)縣級項(xiàng)目部審核后，支付不超過該項(xiàng)目工程合同金額10%的工程預(yù)付款。
?。ǘ╉?xiàng)目建設(shè)資金撥付。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)監(jiān)理部門核實(shí)的工程進(jìn)度報(bào)告、稅務(wù)發(fā)票等，向縣級項(xiàng)目部申請報(bào)賬，經(jīng)縣級項(xiàng)目部審核后撥付資金。
（三）工程質(zhì)保金預(yù)留及撥付。工程質(zhì)保金按照工程合同金額10%預(yù)留。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告和合同約定等，由縣級項(xiàng)目部審核撥付質(zhì)保金。
第四章 付息與回購
第十五條 省交通投資公司、省水務(wù)投資公司按季向國開行付息。在收到利息通知單后，向省扶貧開發(fā)公司提出申請，省扶貧開發(fā)公司審核撥付利息。
第十六條 省扶貧開發(fā)公司根據(jù)歸集資金的規(guī)模對項(xiàng)目進(jìn)行回購?；刭徺Y金由省扶貧開發(fā)公司撥付到省交通投資公司、省水務(wù)投資公司在國開行開立的專戶，由省交通投資公司、省水務(wù)投資公司償還國開行貸款本金。
第五章 監(jiān)督檢查
第十七條 縣級項(xiàng)目部按月向省扶貧開發(fā)公司和省交通投資公司、省水務(wù)投資公司報(bào)送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用情況。
第十八條 國開行甘肅分行按月向省扶貧開發(fā)公司抄送項(xiàng)目貸款撥付和資金報(bào)賬情況。
第十九條 省扶貧開發(fā)公司對縣級項(xiàng)目部專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
第二十條 項(xiàng)目資金使用接受省發(fā)展改革、交通運(yùn)輸、水利、扶貧、審計(jì)、監(jiān)察等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，接受社會監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、騙取資金等違規(guī)違法行為，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。
第六章 附 則
第二十一條 本辦法實(shí)施細(xì)則由省財(cái)政廳另行制定。
第二十二條 本辦法由省財(cái)政廳負(fù)責(zé)解釋。
第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
